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博时基金88bifa.com,规模排名跌出前10

时间:2019-05-03 05:34来源:88bifa.com
摘要: 日前,由网易财经策划的《2016公募基金赚钱能力排行榜》新鲜出炉。凭借优异的业绩表现和庞大的资管规模,博时基金在该排行榜中一举夺得第四名。通过公式计算显示,博时

摘要:日前,由网易财经策划的《2016公募基金赚钱能力排行榜》新鲜出炉。凭借优异的业绩表现和庞大的资管规模,博时基金在该排行榜中一举夺得第四名。通过公式计算显示,博时基金2016年的赚钱能力指数为805.19,在全行业参与评比的110家基金公司中高居第四,其中构...

  每经记者 董华 发自深圳

  □本报实习记者 黄丽

  日前,由网易财经策划的《2016公募基金赚钱能力排行榜》新鲜出炉。凭借优异的业绩表现和庞大的资管规模,博时基金在该排行榜中一举夺得第四名。通过公式计算显示,博时基金2016年的赚钱能力指数为805.19,在全行业参与评比的110家基金公司中高居第四,其中构成赚钱指数的两个维度中:博时的基金投资收益为43.65亿元,位列行业第五,基金管理规模位居行业第七。

  据悉,博时基金[微博]已经于2014年12月24日提交了股权变更申请。博时基金股权会有怎样的变动?

  2014年底突如其来的大行情让不少人“满仓踏空”,但也有少数公募基金准确地把握住了此轮行情,一直坚持价值投资的博时基金[微博]也终于守得云开见月明。银河数据显示,博时主题行业、博时转债增强和博时信用债分别在同类基金排名总榜中位居前六。

  对投资者而言,公募基金最重要的是为投资者赚钱的能力。《2016公募基金赚钱能力排行榜》为投资者梳理出一份既有管理规模又能为投资者赚取不菲收益的基金公司榜单,相信这样的基金公司更具底蕴和实力,也更值得投资者信赖。

  事实上,自从证监会[微博]在基金公司股权方面放开之后,基金公司的股权变更变得非常普遍。然而,作为管理资产上千亿的老十家之一的博时基金,如果大股东出售股权则意味着公司的格局或将发生重大变化。

  在过去两年爆炒小盘股的行情中,博时基金选择坚守价值蓝筹的身影显得尤为落寞。“最坏的时候已经过去,我们终于等到了市场认可价值的这一天。”博时基金一位内部人士谈及2014年业绩时难掩激动神色。两个月前,博时基金换帅,招商局金融集团CEO洪小源兼任博时基金董事长。随后,博时基金屡有动作,内部人士透露,两个月不到的时间里,在招商局金融集团力促与洪小源亲自牵头之下,博时基金与招商银行的“融融结合”和与招商地产的“产融结合”已然拉开序幕。博时基金战略部相关人士表示,2014年博时基金战略布局基本完成,只等未来两年开花结果。

  值得注意的是,该榜单还列出了15个细分类型基金的净利润冠军。其中博时黄金ETF2016年全年的回报率为18.87%,录得净利润1888.64万元,成为商品型基金的冠军得主;博时安盈A则凭借7075.41万元的年度净利润摘得短期纯债型基金冠军。一举囊括两项冠军,博时基金也因此成为获得单项冠军数量最多的两家公司之一。从整体利润构成分析上看,博时的货基、非货基均取得正收益,显示出其在多元产品线上的综合管理能力。

  《每日经济新闻》记者从博时基金处了解到,招商证券仍然是博时第一大股东,此次股权变更仅涉及博时的一个小股东。

  业绩全面开花

  赚钱能力高得益于投研业绩的优异。据银河数据显示,截至2016年末,博时旗下成立满一年以上公募产品中,基金业绩同类排名前1/2的占比达到64%,同时近一半基金产品业绩进入同类排名前1/3。今年一季度,博时基金的业绩表现也十分稳健。截至3月31日,博时旗下有10多只基金业绩同类排名前1/10,数十只基金跻身同类前1/2。旗下成立以来业绩翻倍的基金数量已达到10只,其中博时主题行业累计涨幅1019.64%。

  同花顺数据显示,截至2014年12月底,博时基金的规模为1138.86亿元,在所有公募基金资产规模排名中排第12,首次掉出前十。据《每日经济新闻》记者了解,2015年博时基金将聚集力量发行新产品,目前已经准备了十几只产品待上报,产品主要以混合、偏股型为主,指数分级也会有一些涉及,大方向上是以主题型的产品为主。

  事实上,公募基金由于体量大、转身不易,老牌基金公司更讲究审慎稳健,要在股债双牛的大环境中取得超额收益并不容易。但由于坚守价值蓝筹,博时基金在2014年回报颇丰。

  展望未来,博时基金在刚出炉的《2017年第二季度多元资产配置报告》中指出,二季度国内A股乐观程度下降,债市延续调整态势,港股估值优势缩窄,黄金走弱概率加大、原油有望迎来上涨。2017年第二季度的市场,“新周期”尚远,金融去杠杆进程未结束,稳增长压力相对较低,货币政策尚未看到宽松态势。返璞归真,行业配置建议从食品饮料和医药等角度选择板块,主题看好国企改革、一带一路、PPP和国防军工。

  博时股权变更无关大股东/

  股市行情向好时,指数型基金因其股票仓位均严格控制在90%以上,往往是市场上回报率较高的一类基金。银河数据显示,博时裕富沪深300指数2014年涨幅达到57.77%,在同类基金中排名前五分之一。此外,博时上证超级大盘ETF、博时深证基本面200ETF年涨幅也分别达51.40%、50.09%。

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  近日,《每日经济新闻》记者在证监会网站上发现,基金管理公司变更5%以上股权及实际控制人审批一栏,博时基金已经于2014年12月24日提交了股权变更申请,而且证监会已经于去年12月30日发出补正通知。

  相对而言,主动管理型基金较难出头。但凭借多年对价值蓝筹的深耕,博时旗下主动型基金在2014年很是扬眉吐气。以博时主题行业为例,该基金2014年上涨61.36%,在同类355只基金中排名第六位;此外,博时特许价值股票2014年涨幅也达到58.92%,排第12位,均超越同期上证指数涨幅。

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  记者在博时基金官网上查阅到,目前博时基金旗下的股东为招商证券[微博]股份有限公司、中国长城资产管理公司、璟安股权投资有限公司、天津港(集团)有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。其中,招商证券是第一大股东,持股49%;其次是长城证券,持股25%;璟安实业持有12%股权,另外天津港和盛业资产分别持有6%,广厦建设持有2%。

  债券基金回报率更高。银河数据显示,截至2014年12月31日,纳入统计的450只债券基金2014年平均涨幅为20.10%,而博时转债增强债A类、博时信用债基A/B类业绩在同类基金中排名第三、第四,年均涨幅高达为93.76%和88.35%,回报率直逼股票型基金冠军的净值增长率。

  按照这个情况,5%以上的股权变更,对于博时基金来说,除了广厦建设,其他股东均有可能发生变更。事实上,市场比较关注的是,如果是招商基金卖掉博时的股权,那么将意味着博时将有一番大动作。

  值得一提的是,博时旗下所有纳入统计的13只债基(2014年之前成立的,A/B、C类算同一只)年均涨幅达31.57%,整体水平远超同类平均涨幅的11.47%。

  对此,《每日经济新闻》记者致电博时基金,博时基金内部人士回应称,此次股权变更不涉及大股东招商证券,只是博时的一个小股东把持有的博时基金股权全权转让给了自己旗下的全资子公司。

  创新中谋转型

  按照上述说法,此次股权变动涉及的将是长城资产、璟安资产、天津港或者是上海盛业其中一个。这也意味着,此次股权变更对博时基金的影响不大。

  一直以来,公募基金中业绩排名靠前的往往是规模偏小的基金公司,老牌基金公司风格较为稳健,净值很难快速上冲。作为首批成立的“老五家”基金公司,博时基金在2014年进行了自上而下的优化改革,正从传统的基金公司转向全天候、多元化的现代资产管理旗舰,可谓二次创业之举。

  整改期拖累规模下滑/

  具体而言,博时基金仍会保持权益类投资的核心竞争力,同时围绕“1 5”战略业务发展规划,即权益投资 固定收益、量化投资、互联网金融、另类投资、国际业务,进行重点布局,并在财富管理和机构客户服务能力方面进行提升。

  博时基金作为曾经的一线基金公司,2014年规模排名出现了明显下滑。同花顺数据显示,截至2014年12月底,博时基金的规模为1138.86亿元,在所有公募基金资产规模排名中排第12,2014年上半年,博时基金排名第8。事实上,这也是博时基金头一次被挤出了前十。

  博时基金战略部人士介绍,博时基金在业内最先开始做投研分组尝试,现在已经形成了权益投资总部和固定收益总部两大体系。权益投资总部下设价值组、成长组、混合组、量化投资组、国际组、绝对收益组、GARP组七个策略小组,固定收益总部下设公募基金组、专户组、国际组、研究组和现金管理组。另设有指数投资部,负责公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作。如果以业绩衡量改革成败,目前已经初具成效。

  近年来,博时基金在公募基金中的排名一直在下滑。2010年、2011年和2012年,博时基金的资产规模均保持了行业第5的名次,到了2013年,下滑到了第9名。

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  不过,如果剔除低费率的货币基金资产,2014年末博时的公募资产净值规模排名实为第6名;按有效资产规模排名,在全市场排名第7名。在衡量基金公司实力的代表性指标主动投资股票类基金净值规模方面,2014年末博时的主动投资股票类基金净值规模为577亿元,排名从年初的第五名上升至第三名,净利润排名将更靠前 (2013年末公募规模排名第9,净利润排名第5)。

  事实上,由于马乐“老鼠仓”事件,博时基金也受到了处罚:证监会决定对博时基金采取责令整改6个月等监管措施,在整改期间证监会暂停受理和审核该公司所有新产品和新业务申请。

  通常情况下,基金公司的资产规模增长,一方面来自于基金公司本身的业绩,另一方面也来源于新产品的发行和老产品的持续营销。从新产品发行方面来看,博时2014年仅发行了一只混合产品、一只黄金ETF、三只货币型基金和两只债券型基金。

  业绩表现总体稳定/

  从整体来看,博时基金2014年业绩表现应该可谓中规中矩。

  同花顺数据显示,2014年全年业绩最好的股票型基金是工银金融地产股票,收益率为102.49%。在613只可统计的股票型基金中,博时主题行业以61.39%,排名第35;博时特许价值股票以58.92%的收益率排名第51。

  根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至2014年12月31日,博时主题行业股票基金全年净值增长率在355只标准型股票基金中排名第6,博时特许价值股票基金2014年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2;博时裕富沪深300指数基金在同类150只标准指数股票型基金中排名前1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中均排名前1/2;博时上证超级大盘ETF联接及博时深证基本面200ETF联接在同类45只产品中排名前1/2。

  同花顺数据显示,2014年全年,在可统计的237只混合基金中,博时裕益灵活配置混合排名51,收益率为31.57%;博时回报混合以26.93%的收益率排名前1/3,博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合还有博时策略混合均排名前1/2。

  在固定收益方面,博时旗下基金业绩分化比较严重。同花顺数据显示,博时转债增强债券C2014年全年的收益率为93.76%,A类则为93.46%,而博时信用债券A和B,2014年全年分别录得收益率88.34%。

  事实上,2014年,博时信用债券(A/B类)全年收益率在93只同类普通债券型基金中排名第1;博时信用债券(C类)收益率在56只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(B类)收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1。不过博时旗下固定收益类产品也有表现非常一般的产品,比如博时安盈债券C和A,还有博时理财30天债券A,收益率均没有超过4%。

  另外,海外投资方面博时基金产品不多。2014年全年,QDII业绩最好的是诺安全球收益不动产,为29.52%,收益率在10%以上的QDII共有27只,博时标普500ETF以13.38%的收益率位居17,而博时大中华亚太精选仅有3.32%的收益率。不过,值得注意的是,截至2014年12月31日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

  猛发新产品欲破困局/

  在产品发行方面,2014年博时基金发行了一只混合型基金、一只黄金ETF、三只货币型基金和两只债券型基金。从募集的结果来看,只有博时货币募集情况尚可,募集规模为15.06亿,黄金ETF募集到2.92亿,而原封闭式基金裕隆转型为开放式的博时裕隆混合募集到3370万。

  证监会网站显示,博时目前正在上报的只有一只产品——博时证金宝货币市场基金,该产品于2014年11月26日上报,目前处于审查过程之中。

  事实上,截至2014年末,博时旗下共管理53只开放式基金,包括9只股票型基金、9只混合型基金、15只债券型基金、9只指数基金、6只货币理财基金和5只QDII基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户。

  2015年伊始,博时基金推出博时产业新动力灵活配置混合发起式基金,这也是博时基金成立16年来首次推出发起式基金。据悉,目前博时正在准备发行的还有一个天天系列的货币基金。

  据《每日经济新闻》记者了解,在2015年,博时基金将聚集力量发行新产品,目前已经准备了十几只产品待上报,产品主要以混合、偏股型为主,指数分级也会有一些涉及,主要是以主题型的产品为主。

  值得注意的是,2014年博时基金在非公募业务方面发展迅速。记者了解到,截至2014年年末,博时基金非公募业务较2013年末增长40%,达到1239亿元。其中养老金规模市场排名升至行业第二,年金排名前十,专户业务快速增长。根据初步测算,博时基金母公司资产管理总规模近2400亿,同比增长20%以上。

  “其中,非公募占比进一步扩大,已超过公募业务,这一变化符合博时基金机构化、多元化战略。”博时内部人士表示。

  事实上,从2013年下半年开始,博时基金就制订了201488bifa.com,~2016年的三年战略,2014年是博时的“战略布局年”,2015年博时还将继续进一步实现战略目标。

  自2006年起,博时投研逐步形成权益投资总部和固定收益总部两大体系,权益投资总部下设价值组、成长组、混合组、量化投资组、国际组、绝对收益组、GARP组七个策略小组,固定收益总部下设公募基金组、专户组、国际组、研究组和现金管理组。另设有指数投资部承担公司负责公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作。

  不过,在博时投研体系不断改革过程中,仍然有人员流失。截至2014年12月31日,博时基金2014年全年共发布基金经理变动公告18次,基金经理实际流失人数为6人(2013年为3人)。据记者统计,2014年离开博时的基金经理有孙占军、章强、刘彦春、温宇峰、聂挺进和邓晓峰等。资料显示,截至2014年12月31日,博时基金投研团队共有131人,其中基金经理30名,投资经理15名,研究员53名,投研平均从业年限为6.6年,超过82%拥有硕士及以上学位。

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